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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 1 008 429.00 | 1 003 271.00 | 5 157.00 | 1 008 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665.00 | 48 833.00 | 1 833.00 | 50 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 470.00 | 41 665.00 | 17 805.00 | 59 470.00 |
BF Prêts | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 426.00 | | 339 426.00 | 339 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 879.00 | 1 095 023.00 | 369 856.00 | 1 464 879.00 |
BT Marchandises | 4 604 575.00 | 2 797 947.00 | 1 806 628.00 | 4 604 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 056.00 | 116 406.00 | 1 166 649.00 | 1 283 056.00 |
BZ Autres créances | 159 665.00 | | 159 665.00 | 159 665.00 |
CF Disponibilités | 290 398.00 | | 290 398.00 | 290 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 875.00 | | 258 875.00 | 258 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 919.00 | 2 914 353.00 | 3 682 566.00 | 6 596 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 511.00 | 4 009 376.00 | 4 054 135.00 | 8 063 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 796.00 | 266 800.00 | | 316 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 362 927.00 | 362 927.00 | | 362 927.00 |
DH Report à nouveau | -411 936.00 | -88 548.00 | | -411 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204.00 | -323 388.00 | | 376 204.00 |
DL TOTAL (I) | 715 389.00 | 289 189.00 | | 715 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 713.00 | 185.00 | | 1 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 713.00 | 185.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 987.00 | 1 598 983.00 | | 1 587 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089.00 | 952 039.00 | | 1 058 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 730.00 | 128 050.00 | | 179 730.00 |
EA Autres dettes | 510 678.00 | 261 879.00 | | 510 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 033.00 | 2 940 950.00 | | 3 337 033.00 |
ED (V) | | 5 226.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 135.00 | 3 235 550.00 | | 4 054 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 497.00 | 1 341 968.00 | | 1 748 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327 296.00 | 490 672.00 | 3 817 969.00 | 3 327 296.00 |
FG Production vendue services | 23 351.00 | 17 869.00 | 41 220.00 | 23 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 647.00 | 508 541.00 | 3 859 189.00 | 3 350 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 854 792.00 | |
GE Autres charges | | | 43 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 291.00 | 2 434.00 | | 12 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 120.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 120.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -120.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 876.00 | 5 692 544.00 | | 6 928 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 673.00 | 6 015 932.00 | | 6 552 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 204.00 | -323 388.00 | | 376 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 222.00 | | 1 164 053.00 | 1 226 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 925 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 396.00 | 345 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 396.00 | 1 464 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 070.00 | | 7 494.00 | 1 111 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 898.00 | | 1 156 559.00 | 113 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 797.00 | 6 226.00 | | 1 088 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 543.00 | 6 226.00 | | 1 087 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185.00 | 1 713.00 | 185.00 | 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 997 684.00 | 2 797 947.00 | 2 997 684.00 | 2 997 684.00 |
6T Sur comptes clients | 91 629.00 | 56 845.00 | 32 067.00 | 91 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089 313.00 | 2 854 792.00 | 3 029 751.00 | 3 089 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089 499.00 | 2 856 504.00 | 3 029 937.00 | 3 089 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 854 792.00 | 3 029 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 713.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089.00 | 1 058 089.00 | | 1 058 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 678.00 | 510 678.00 | | 510 678.00 |
UP Prêts | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 426.00 | | | 339 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 542.00 | | | 1 114 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
VB T. V. A. | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 987.00 | | 1 587 987.00 | 1 587 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VP Divers | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 875.00 | | | 258 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 657.00 | 1 533 073.00 | 513 584.00 | 2 046 657.00 |
VW T.V.A. | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 483.00 | 1 748 497.00 | 1 587 987.00 | 3 336 483.00 |