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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 639.00 | 15 260.00 | 2 378.00 | 17 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 847.00 | 291.00 | 4 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 778.00 | 19 108.00 | 2 670.00 | 21 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
110 Total général Actif | 98 529.00 | 19 108.00 | 79 421.00 | 98 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | | | 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |