| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 16 491.00 | 11 268.00 | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 982.00 | 1 344 982.00 | | 1 344 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 890.00 | 52 508.00 | 20 382.00 | 72 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 283.00 | 1 413 982.00 | 88 302.00 | 1 502 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 672.00 | 70 000.00 | 676 672.00 | 746 672.00 |
BZ Autres créances | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 935 812.00 | | 4 935 812.00 | 4 935 812.00 |
CF Disponibilités | 656 075.00 | | 656 075.00 | 656 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 996.00 | 70 000.00 | 6 589 996.00 | 6 659 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 279.00 | 1 483 982.00 | 6 678 298.00 | 8 162 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 000.00 | 4 201 000.00 | | 4 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 402.00 | -436 718.00 | | -1 272 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 607.00 | -835 683.00 | | -563 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 992.00 | 2 928 599.00 | | 2 364 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 799.00 | 3 045 571.00 | | 3 076 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 817.00 | 303 337.00 | | 612 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 690.00 | 622 713.00 | | 623 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 306.00 | 3 971 621.00 | | 4 313 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 298.00 | 6 900 219.00 | | 6 678 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 097.00 | | 2 146 097.00 | 2 146 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 097.00 | | 2 146 097.00 | 2 146 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 920.00 | 2 175 065.00 | | 2 163 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 526.00 | 3 010 748.00 | | 2 727 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 607.00 | -835 683.00 | | -563 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 097.00 | | 187.00 | 1 502 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 741.00 | | | 1 372 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 465.00 | | 187.00 | 56 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 399.00 | 14 600.00 | | 45 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 9 039.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 947.00 | 5 561.00 | | 37 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 344 982.00 | 1 344 982.00 | | 1 344 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 400.00 | 9 400.00 | 70 000.00 | 79 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 382.00 | 9 400.00 | 1 423 982.00 | 1 433 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 382.00 | 9 400.00 | 1 423 982.00 | 1 433 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076 799.00 | | | 3 076 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 817.00 | 612 817.00 | | 612 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 398.00 | 271 398.00 | | 271 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 326.00 | 226 326.00 | | 226 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
UX Autres créances clients | 662 832.00 | | | 662 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
VB T. V. A. | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
VP Divers | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 648.00 | 1 063 996.00 | 56 652.00 | 1 120 648.00 |
VW T.V.A. | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 306.00 | 1 236 507.00 | | 4 313 306.00 |