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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 822.00 | 95 717.00 | 68 104.00 | 163 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 735.00 | 98 693.00 | 1 076 041.00 | 1 174 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 696.00 | | 243 696.00 | 243 696.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 798.00 | | 387 798.00 | 387 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 533.00 | 98 693.00 | 1 463 839.00 | 1 562 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
DH Report à nouveau | -17 194.00 | -73 290.00 | | -17 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 317.00 | 56 096.00 | | 133 317.00 |
DL TOTAL (I) | 137 528.00 | 4 211.00 | | 137 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 347.00 | 789 527.00 | | 657 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 500.00 | 472 500.00 | | 547 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 5 330.00 | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 79 493.00 | | 95 679.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 22 665.00 | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 311.00 | 1 369 514.00 | | 1 326 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 839.00 | 1 373 725.00 | | 1 463 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 616.00 | 712 168.00 | | 803 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 735.00 | | | 1 174 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 978.00 | | | 1 005 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 866.00 | 25 828.00 | | 72 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 888.00 | 25 828.00 | | 71 888.00 |