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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
AP Constructions | 931 191.00 | 444 169.00 | 487 022.00 | 931 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 196.00 | 444 169.00 | 533 027.00 | 977 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 297.00 | 444 169.00 | 557 128.00 | 1 001 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 588.00 | -335 447.00 | | -374 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 078.00 | -39 141.00 | | -37 078.00 |
DL TOTAL (I) | -410 666.00 | -373 588.00 | | -410 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 380.00 | 478 343.00 | | 425 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 468.00 | 470 076.00 | | 519 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 47.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | 8 022.00 | | 9 518.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 9 768.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 794.00 | 966 256.00 | | 967 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 128.00 | 592 668.00 | | 557 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 702.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 702.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -1 702.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 165.00 | 95 228.00 | | 93 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 078.00 | -39 141.00 | | -37 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 196.00 | | | 977 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 196.00 | | | 977 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 609.00 | 46 560.00 | | 397 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 609.00 | 46 560.00 | | 397 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 225.00 | 417 225.00 | | 417 225.00 |
VI Groupe et associés | 519 468.00 | 519 468.00 | | 519 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -55 271.00 | | | -55 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 794.00 | 967 794.00 | | 967 794.00 |