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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 226.00 | 80.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 822.00 | 2 102.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 11 103.00 | 4 619.00 | 15 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 140.00 | 15 152.00 | 12 988.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 316.00 | | 442 316.00 | 442 316.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 696.00 | | 579 696.00 | 579 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 836.00 | 15 152.00 | 592 684.00 | 607 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 44 822.00 | 63 790.00 | | 44 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 182.00 | 838 147.00 | | 948 182.00 |
242 Autres charges externes. | 90 219.00 | 93 868.00 | | 90 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 889.00 | 17 863.00 | | 13 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 632 390.00 | 573 878.00 | | 632 390.00 |
252 Charges sociales | 114 449.00 | 107 014.00 | | 114 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 412.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 024.00 | 707 025.00 | | 794 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 939.00 | 37 253.00 | | 63 939.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 532.00 | 3 803.00 | | 9 532.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 523.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | 22.00 | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 1 142.00 | | 13 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 850.00 | 39 410.00 | | 56 850.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 135 773.00 | 96 363.00 | | 135 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | 39 410.00 | | 56 850.00 |
DL TOTAL (I) | 213 524.00 | 156 673.00 | | 213 524.00 |
DP Provisions pour risques | 84 859.00 | 57 359.00 | | 84 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 859.00 | 57 359.00 | | 84 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 38.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 11 987.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 5 324.00 | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 263.00 | 197 986.00 | | 252 263.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 8.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 301.00 | 215 343.00 | | 294 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 684.00 | 429 375.00 | | 592 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 202.00 | 3 295.00 | 3 345.00 | 15 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 144.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 3 150.00 | 3 345.00 | 12 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 359.00 | 30 000.00 | 2 500.00 | 57 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 359.00 | 30 000.00 | 2 500.00 | 57 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 874.00 | 514 686.00 | 6 188.00 | 520 874.00 |