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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 991.00 | 66 870.00 | 8 121.00 | 74 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 260.00 | 66 870.00 | 341 390.00 | 408 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 522.00 | | 294 522.00 | 294 522.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 312 976.00 | | 312 976.00 | 312 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 349.00 | | 666 349.00 | 666 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 609.00 | 66 870.00 | 1 007 739.00 | 1 074 609.00 |
CU Autres participations | 220 778.00 | | 220 778.00 | 220 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 837.00 | 140 947.00 | | 155 837.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 619.00 | 14 891.00 | | 89 619.00 |
DK Provisions réglementées | 981.00 | | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 279 778.00 | 189 178.00 | | 279 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 993.00 | 50 010.00 | | 281 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 681.00 | 207 040.00 | | 255 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 005.00 | 67 437.00 | | 161 005.00 |
EA Autres dettes | 29 282.00 | 2 400.00 | | 29 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 961.00 | 326 887.00 | | 727 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 739.00 | 521 466.00 | | 1 007 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 955.00 | 276 877.00 | | 447 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 873.00 | | 932 873.00 | 932 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 873.00 | | 932 873.00 | 932 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 951.00 | 3 199.00 | | 31 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 264.00 | 829 359.00 | | 969 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 644.00 | 814 468.00 | | 879 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 619.00 | 14 891.00 | | 89 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 140.00 | 19 730.00 | | 47 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 140.00 | 19 730.00 | | 47 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 681.00 | 255 681.00 | | 255 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 275.00 | 31 269.00 | 280 006.00 | 311 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 364.00 | 353 373.00 | 107 991.00 | 461 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 961.00 | 447 955.00 | 280 006.00 | 727 961.00 |