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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 505.00 | 135.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 32 619.00 | 823.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 985.00 | 31 802.00 | 15 183.00 | 46 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 668.00 | 65 926.00 | 17 741.00 | 83 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 457.00 | 2 840.00 | 106 616.00 | 109 457.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 932.00 | 2 840.00 | 198 092.00 | 200 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 601.00 | 68 767.00 | 215 833.00 | 284 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 620 909.00 | | 620 909.00 | 620 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 997.00 | | 620 997.00 | 620 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 262.00 | | | 628 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 508.00 | | | 611 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 625.00 | 11 300.00 | | 54 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 546.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 667.00 | 10 754.00 | | 53 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 081.00 | | 4 241.00 | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | | 4 241.00 | 7 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 081.00 | | 4 241.00 | 7 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 407.00 | | | 146 407.00 |