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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 115.00 | | 487 115.00 | 487 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 098.00 | | 630 098.00 | 630 098.00 |
CU Autres participations | 477 278.00 | | 477 278.00 | 477 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 139.00 | 195 522.00 | | 211 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 303.00 | 15 617.00 | | 17 303.00 |
DK Provisions réglementées | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 382 510.00 | 365 207.00 | | 382 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 759.00 | 35 634.00 | | 20 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 402.00 | 138 251.00 | | 171 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 3 462.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | 35 524.00 | | 50 242.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 588.00 | 227 848.00 | | 247 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 098.00 | 593 055.00 | | 630 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 115.00 | | | 487 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 115.00 | | | 487 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 673.00 | 4 995.00 | 15 678.00 | 20 673.00 |
VI Groupe et associés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 821.00 | 142 984.00 | 9 837.00 | 152 821.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 588.00 | 231 910.00 | 15 678.00 | 247 588.00 |