| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 953.00 | | 1 097 953.00 | 1 097 953.00 |
CU Autres participations | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 712.00 | 571 367.00 | | 677 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 068.00 | 106 345.00 | | 92 068.00 |
DL TOTAL (I) | 824 780.00 | 732 712.00 | | 824 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 389.00 | 301 184.00 | | 242 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 37 294.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 6 147.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 11 010.00 | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 173.00 | 355 635.00 | | 273 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 953.00 | 1 088 347.00 | | 1 097 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | -1 828.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 328.00 | 190 079.00 | | 177 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 260.00 | 83 734.00 | | 85 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 068.00 | 106 345.00 | | 92 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 389.00 | 61 046.00 | 181 343.00 | 242 389.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 173.00 | 91 830.00 | 181 343.00 | 273 173.00 |