| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 877.00 | | 1 314 877.00 | 1 314 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 128.00 | 72 538.00 | 18 590.00 | 91 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 680.00 | 3 394.00 | 35 285.00 | 38 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 325.00 | 86 173.00 | 1 371 152.00 | 1 457 325.00 |
BT Marchandises | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CF Disponibilités | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 661.00 | | 232 661.00 | 232 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 987.00 | 86 173.00 | 1 603 813.00 | 1 689 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 189 900.00 | 471 080.00 | | 189 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 872.00 | 125 820.00 | | 142 872.00 |
DL TOTAL (I) | 373 472.00 | 637 600.00 | | 373 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 432.00 | 770 486.00 | | 651 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 308.00 | 16 757.00 | | 447 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | 139 337.00 | | 66 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 224.00 | 56 628.00 | | 47 224.00 |
EA Autres dettes | 17 940.00 | 31 881.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 341.00 | 1 015 090.00 | | 1 230 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 813.00 | 1 652 691.00 | | 1 603 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 308.00 | | | 447 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 316.00 | 12 133.00 | 2 672.00 | 73 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | 12 133.00 | 2 672.00 | 71 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 700.00 | 4 240.00 | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 424.00 | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 424.00 | | 2 970.00 |
UG ‐ Financières | | 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 112.00 | 121 909.00 | 529 203.00 | 651 112.00 |
VI Groupe et associés | 447 308.00 | 447 308.00 | | 447 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 727.00 | 64 047.00 | 38 680.00 | 102 727.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 341.00 | 701 137.00 | 529 203.00 | 1 230 341.00 |