| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 868 797.00 | | 4 868 797.00 | 4 868 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 429 777.00 | | 429 777.00 | 429 777.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 090.00 | | 5 404 090.00 | 5 404 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 090.00 | | 5 404 090.00 | 5 404 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 360.00 | -9 524.00 | | -12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 344.00 | -2 836.00 | | 151 344.00 |
DL TOTAL (I) | 148 984.00 | -2 360.00 | | 148 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 933.00 | 2 674 653.00 | | 1 961 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 713.00 | 45 046.00 | | 327 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 865.00 | 405.00 | | 60 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 106.00 | 6 819 565.00 | | 5 255 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 090.00 | 6 817 205.00 | | 5 404 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 106.00 | 6 819 565.00 | | 5 255 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 483 333.00 | | 2 483 333.00 | 2 483 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 333.00 | | 2 483 333.00 | 2 483 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 333.00 | | | 2 483 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 989.00 | 2 836.00 | | 2 331 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 344.00 | -2 836.00 | | 151 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 713.00 | 327 713.00 | | 327 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 409 875.00 | | | 409 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904 596.00 | 2 904 596.00 | | 2 904 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 933.00 | 1 961 933.00 | | 1 961 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 177.00 | 433 177.00 | | 433 177.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 106.00 | 5 255 106.00 | | 5 255 106.00 |