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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 107 612.00 | 1 496 224.00 | 3 611 387.00 | 5 107 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 961.00 | 120 720.00 | 89 242.00 | 209 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 545.00 | 153 039.00 | 140 506.00 | 293 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 559.00 | 1 769 983.00 | 3 979 577.00 | 5 749 559.00 |
BT Marchandises | 153 352.00 | | 153 352.00 | 153 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 682.00 | 2 061.00 | 619 621.00 | 621 682.00 |
BZ Autres créances | 645 791.00 | 8 991.00 | 636 800.00 | 645 791.00 |
CF Disponibilités | 501 337.00 | | 501 337.00 | 501 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 304.00 | 11 052.00 | 1 956 252.00 | 1 967 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 863.00 | 1 781 035.00 | 5 935 828.00 | 7 716 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 740.00 | | | 1 744 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 929.00 | | | 799 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 669.00 | | | 2 709 669.00 |
DP Provisions pour risques | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 641.00 | | | 1 426 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 441.00 | | | 510 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 077.00 | | | 991 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
EA Autres dettes | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 468.00 | | | 3 101 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 828.00 | | | 5 935 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 624.00 | | | 1 959 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 626 504.00 | | 8 626 504.00 | 8 626 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 504.00 | | 8 626 504.00 | 8 626 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 979.00 | | | -10 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 410.00 | | | 335 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 291.00 | | | 8 788 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 362.00 | | | 7 988 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 929.00 | | | 799 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390 539.00 | 359 021.00 | | 5 390 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 897.00 | 359 021.00 | | 5 385 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 100.00 | 448 883.00 | | 1 321 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 100.00 | 448 883.00 | | 1 321 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 712.00 | 15 775.00 | 4 796.00 | 113 712.00 |
6T Sur comptes clients | 14 292.00 | 2 061.00 | 14 292.00 | 14 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 004.00 | 26 827.00 | 19 088.00 | 128 004.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 426 641.00 | 284 796.00 | 1 111 307.00 | 1 426 641.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 441.00 | 510 441.00 | | 510 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 153.00 | 534 153.00 | | 534 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
UX Autres créances clients | 619 586.00 | | | 619 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 594 431.00 | | | 594 431.00 |
VI Groupe et associés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 256.00 | 1 312 615.00 | 4 641.00 | 1 317 256.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 468.00 | 1 959 624.00 | 1 111 307.00 | 3 101 468.00 |