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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 507.00 | | 1 066 507.00 | 1 066 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047.00 | 13 569.00 | 8 478.00 | 22 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 980.00 | 390 257.00 | 126 723.00 | 516 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 106.00 | 403 826.00 | 1 254 280.00 | 1 658 106.00 |
BT Marchandises | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 865.00 | | 331 865.00 | 331 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 971.00 | 403 826.00 | 1 586 145.00 | 1 989 971.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 064.00 | 243 883.00 | | 263 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 681.00 | 19 181.00 | | 91 681.00 |
DL TOTAL (I) | 362 996.00 | 271 314.00 | | 362 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 773.00 | 415 984.00 | | 282 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 331.00 | 226 249.00 | | 231 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | 427 591.00 | | 311 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 932.00 | 83 242.00 | | 84 932.00 |
EA Autres dettes | 267 523.00 | 329 229.00 | | 267 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 149.00 | 1 482 294.00 | | 1 223 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 145.00 | 1 753 608.00 | | 1 586 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 170.00 | 989 103.00 | | 843 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 495.00 | | 1 452 495.00 | 1 452 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 495.00 | | 1 452 495.00 | 1 452 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 517.00 | |
GE Autres charges | | | 65 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 631.00 | 6 835.00 | | 9 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | 6 835.00 | | 9 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 133.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 133.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | 6 702.00 | | 8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 692.00 | 213.00 | | 41 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 799.00 | 1 371 829.00 | | 1 463 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 118.00 | 1 352 647.00 | | 1 372 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 681.00 | 19 181.00 | | 91 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 823.00 | | 2 383.00 | 1 655 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 52 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 658 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 507.00 | | | 1 066 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 643.00 | | 2 383.00 | 536 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 309.00 | 92 517.00 | | 311 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 309.00 | 92 517.00 | | 311 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
UX Autres créances clients | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 773.00 | 133 382.00 | 149 391.00 | 282 773.00 |
VI Groupe et associés | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 318.00 | 200 746.00 | 52 572.00 | 253 318.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 149.00 | 843 170.00 | 379 979.00 | 1 223 149.00 |