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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 310.00 | 30 310.00 | 700 000.00 | 730 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 430.00 | 2 215.00 | 61 215.00 | 63 430.00 |
BZ Autres créances | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
CF Disponibilités | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 276.00 | 2 215.00 | 395 061.00 | 397 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 586.00 | 32 525.00 | 1 095 061.00 | 1 127 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
DL TOTAL (I) | 489 492.00 | | | 489 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 652.00 | | | 344 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
EA Autres dettes | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 568.00 | | | 605 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 061.00 | | | 1 095 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 969.00 | | | 359 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 310.00 | | | 730 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | | 29 956.00 | 32 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 171.00 | | 29 956.00 | 32 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 171.00 | | 29 956.00 | 32 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 996.00 | 188 996.00 | | 188 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 652.00 | 99 053.00 | 245 599.00 | 344 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VP Divers | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
VW T.V.A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 568.00 | 359 969.00 | 245 599.00 | 605 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 470.00 | | | 340 470.00 |