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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 2 929.00 | 5 121.00 | 8 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 050.00 | 9 929.00 | 405 121.00 | 415 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 773.00 | 9 929.00 | 558 843.00 | 568 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 117.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 610.00 | 3 824.00 | | 1 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 857.00 | -5 984.00 | | 51 857.00 |
280 Produits financiers | | 23 750.00 | | |
294 Charges financières | 4 763.00 | 5 120.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 093.00 | 12 646.00 | | 47 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | | | 483.00 |
DG Autres réserves | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DH Report à nouveau | | -2 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 093.00 | 12 646.00 | | 47 093.00 |
DL TOTAL (I) | 271 751.00 | 224 658.00 | | 271 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133.00 | 94 320.00 | | 65 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 13 524.00 | | 14 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 092.00 | 331 866.00 | | 287 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 843.00 | 556 524.00 | | 558 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 050.00 | | | 415 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319.00 | 1 610.00 | | 8 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 610.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 133.00 | 3 455.00 | | 65 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 092.00 | 225 414.00 | | 287 092.00 |