| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 268.00 | 6 450.00 | 18 817.00 | 25 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 173.00 | 78 379.00 | 158 794.00 | 237 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 832.00 | 84 830.00 | 178 001.00 | 262 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 706.00 | 754.00 | 91 952.00 | 92 706.00 |
CF Disponibilités | 174 990.00 | | 174 990.00 | 174 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 182.00 | 754.00 | 340 428.00 | 341 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 015.00 | 85 584.00 | 518 430.00 | 604 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 210.00 | 97 573.00 | | 167 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 081.00 | 69 636.00 | | 94 081.00 |
DL TOTAL (I) | 272 291.00 | 178 210.00 | | 272 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 9 405.00 | | 47 171.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 2 003.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 139.00 | 256 466.00 | | 246 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 430.00 | 434 676.00 | | 518 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 229.00 | | 1 802 229.00 | 1 802 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 229.00 | | 1 802 229.00 | 1 802 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | 1 728.00 | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 1 728.00 | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 436.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 436.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 1 291.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 036.00 | 23 195.00 | | 34 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 027.00 | 1 048 700.00 | | 1 810 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 945.00 | 979 063.00 | | 1 715 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 081.00 | 69 636.00 | | 94 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 333.00 | | 137 499.00 | 125 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 943.00 | | 137 499.00 | 124 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 49 734.00 | | 35 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 49 734.00 | | 35 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 034.00 | 32 231.00 | 26 803.00 | 59 034.00 |
VI Groupe et associés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 862.00 | 129 472.00 | 390.00 | 129 862.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 139.00 | 219 337.00 | 26 803.00 | 246 139.00 |