| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 578 345.00 | 445 949.00 | 1 024 294.00 |
AP Constructions | 368 597.00 | 37 208.00 | 331 389.00 | 368 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 902.00 | 3 570 568.00 | 923 335.00 | 4 493 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 446.00 | 1 436 632.00 | 452 814.00 | 1 889 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 285 166.00 | 5 912 629.00 | 2 372 536.00 | 8 285 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 230.00 | 2 563.00 | 10 667.00 | 13 230.00 |
BZ Autres créances | 435 671.00 | | 435 671.00 | 435 671.00 |
CF Disponibilités | 877 006.00 | | 877 006.00 | 877 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 490.00 | 2 563.00 | 1 384 927.00 | 1 387 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 656.00 | 5 915 192.00 | 3 757 464.00 | 9 672 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 501.00 | 731 870.00 | | 224 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 368.00 | 1 025 867.00 | | 1 026 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 24 561.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 365.00 | 196 615.00 | | 425 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 183.00 | 1 480 426.00 | | 1 583 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 93 611.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 464 831.00 | 108 550.00 | | 464 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 769.00 | 1 903 763.00 | | 2 576 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 464.00 | 3 002 752.00 | | 3 757 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 820 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 820 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 770.00 | |
GE Autres charges | | | 321 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | 33 682.00 | | 10 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 574.00 | 10 131.00 | | 86 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 440.00 | 23 551.00 | | -76 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 875.00 | 21 288.00 | | 17 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 145.00 | 49 981.00 | | 60 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 501.00 | 731 870.00 | | 224 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 622.00 | 700 856.00 | 911 112.00 | 5 933 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 981.00 | 180 788.00 | 56 810.00 | 554 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 641.00 | 520 068.00 | 854 302.00 | 5 378 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 122.00 | 81 206.00 | | 73 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | | 2 168.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 194.00 | 4 800.00 | 2 168.00 | 189 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 316.00 | 86 006.00 | 2 168.00 | 262 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 594.00 | 2 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
VP Divers | 246 300.00 | | | 246 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 469.00 | 477 712.00 | 5 757.00 | 483 469.00 |