| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 989.00 | 120 224.00 | 1 765.00 | 121 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 990.00 | 183 475.00 | 21 515.00 | 204 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BF Prêts | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 528.00 | 303 700.00 | 88 829.00 | 392 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 517 025.00 | | 517 025.00 | 517 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 458.00 | | 1 229 458.00 | 1 229 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 986.00 | 303 700.00 | 1 318 287.00 | 1 621 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | | 464 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 986.00 | 36 974.00 | | 36 986.00 |
DG Autres réserves | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
DH Report à nouveau | -144 190.00 | -144 421.00 | | -144 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | 243.00 | | 29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 449 638.00 | 419 658.00 | | 449 638.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 873.00 | 432 035.00 | | 406 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 908.00 | 162 083.00 | | 225 908.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 116 231.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 795.00 | 312 509.00 | | 169 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 449.00 | 1 080 044.00 | | 843 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 287.00 | 1 499 702.00 | | 1 318 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 186.00 | -76 855.00 | 4 301 331.00 | 4 378 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 186.00 | -76 855.00 | 4 301 331.00 | 4 378 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 356.00 | 104 897.00 | | 137 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 556.00 | 104 897.00 | | 162 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 556.00 | -104 897.00 | | -162 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 804.00 | 4 350 621.00 | | 4 381 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 824.00 | 4 350 378.00 | | 4 351 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 980.00 | 243.00 | | 29 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 748.00 | 1 780.00 | | 390 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 770.00 | 1 780.00 | | 63 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 171.00 | 12 529.00 | | 291 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 502.00 | 1 722.00 | | 118 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 669.00 | 10 807.00 | | 172 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UP Prêts | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
UX Autres créances clients | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VP Divers | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 092.00 | 504 543.00 | 65 550.00 | 570 092.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 576.00 | 436 576.00 | | 436 576.00 |