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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005 418.00 | | 1 005 418.00 | 1 005 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756.00 | 95.00 | 661.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 174.00 | 95.00 | 1 006 080.00 | 1 006 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 240.00 | 41 523.00 | 26 717.00 | 68 240.00 |
072 Créances – Autres | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
084 Disponibilités | 259 215.00 | | 259 215.00 | 259 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 722.00 | 41 523.00 | 375 199.00 | 416 722.00 |
110 Total général Actif | 1 422 897.00 | 41 618.00 | 1 381 279.00 | 1 422 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -413 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 629 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 376.00 | 202 313.00 | | 227 376.00 |
230 Autres produits | 76 342.00 | 82 948.00 | | 76 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 718.00 | 285 261.00 | | 303 718.00 |
242 Autres charges externes. | 260 230.00 | 267 034.00 | | 260 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 7 109.00 | | 7 180.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 523.00 | 61 682.00 | | 41 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 009.00 | 335 844.00 | | 309 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 291.00 | -50 583.00 | | -5 291.00 |
294 Charges financières | 19 090.00 | 13 461.00 | | 19 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 003.00 | -86 666.00 | | -47 003.00 |