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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 534.00 | 13 755.00 | 14 779.00 | 28 534.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 641.00 | 14 847.00 | 14 794.00 | 29 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
110 Total général Actif | 60 096.00 | 14 847.00 | 45 249.00 | 60 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
230 Autres produits | 882.00 | | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
252 Charges sociales | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -334.00 | | | -334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 264.00 | | | -9 264.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |