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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 985.00 | 15 990.00 | 1 964 995.00 | 1 980 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 985.00 | 15 990.00 | 1 964 995.00 | 1 980 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
BZ Autres créances | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 142.00 | | 405 142.00 | 405 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 127.00 | 15 990.00 | 2 370 137.00 | 2 386 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 228.00 | 3.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 228.00 | 164 003.00 | | 329 228.00 |
242 Autres charges externes. | 57 121.00 | 51 241.00 | | 57 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 961.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 943.00 | 78 176.00 | | 184 943.00 |
252 Charges sociales | 46 417.00 | 32 231.00 | | 46 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 433.00 | 111 369.00 | | 232 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 674.00 | 1 393.00 | | 39 674.00 |
280 Produits financiers | 45 890.00 | 45 661.00 | | 45 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 212.00 | | |
294 Charges financières | 2 609.00 | 2 360.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 991.00 | | 7 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 958.00 | 43 825.00 | | 74 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 1 777.00 | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 5 399.00 | 3 765.00 | | 5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 958.00 | 43 825.00 | | 74 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 325.00 | 2 049 367.00 | | 2 084 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 433.00 | 131 634.00 | | 223 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 2 634.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | 27 213.00 | | 53 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 812.00 | 161 506.00 | | 285 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 137.00 | 2 210 874.00 | | 2 370 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 433.00 | | | 223 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 985.00 | | | 1 980 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 985.00 | | | 1 980 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 433.00 | 223 433.00 | | 223 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 337.00 | 401 337.00 | | 401 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 812.00 | 285 812.00 | | 285 812.00 |