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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 265.00 | 434.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 540 426.00 | | 540 426.00 | 540 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 125.00 | 265.00 | 540 860.00 | 541 125.00 |
060 Stock marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
072 Créances – Autres | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
084 Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
110 Total général Actif | 605 123.00 | 265.00 | 604 858.00 | 605 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 322 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69.00 | | | 69.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834.00 | | | 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 516.00 | | | 116 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
280 Produits financiers | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 160.00 | | | 158 160.00 |