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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 724.00 | 4 343.00 | 5 381.00 | 9 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | 2 242.00 | 6 116.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 482.00 | 19 985.00 | 56 497.00 | 76 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 349.00 | 19 985.00 | 202 364.00 | 222 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 009.00 | 442 672.00 | | 454 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 478.00 | 1 977.00 | | 3 478.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 777.00 | 445 204.00 | | 458 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 325.00 | 43 380.00 | | 40 325.00 |
242 Autres charges externes. | 185 679.00 | 198 120.00 | | 185 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 3 878.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 637.00 | 115 007.00 | | 125 637.00 |
252 Charges sociales | 27 041.00 | 31 298.00 | | 27 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 760.00 | 8 346.00 | | 4 760.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 890.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 618.00 | 400 920.00 | | 387 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 159.00 | 44 285.00 | | 71 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 757.00 | 246.00 | | 6 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 5 510.00 | | 12 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 134.00 | 38 150.00 | | 52 134.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 1 518.00 | | 6 340.00 |
DG Autres réserves | 26 993.00 | 13 666.00 | | 26 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 134.00 | 38 150.00 | | 52 134.00 |
DL TOTAL (I) | 149 467.00 | 117 334.00 | | 149 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 17 728.00 | | 23 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 897.00 | 61 156.00 | | 52 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 364.00 | 178 490.00 | | 202 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |