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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 12 168.00 | 8 692.00 | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 464.00 | 35 630.00 | 41 834.00 | 77 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 5 289.00 | 4 954.00 | 10 243.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 417.00 | 53 088.00 | 395 329.00 | 448 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 195.00 | 53 088.00 | 449 107.00 | 502 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 739.00 | | | -18 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 334.00 | | | 288 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 192.00 | | | 409 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 107.00 | | | 449 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
FD Production vendue biens | 456 239.00 | | 456 239.00 | 456 239.00 |
FG Production vendue services | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 434.00 | | 511 434.00 | 511 434.00 |
FM Production stockée | | | -345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 608.00 | | | 511 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 954.00 | | | 492 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 217.00 | | 7 100.00 | 445 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 448 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 207.00 | | 2 500.00 | 85 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 600.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 559.00 | 20 530.00 | | 32 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 996.00 | 4 172.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | 16 358.00 | | 24 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 334.00 | 69 053.00 | 219 281.00 | 288 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 192.00 | 189 911.00 | 219 281.00 | 409 192.00 |