| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 814.00 | 2 791.00 | 6 023.00 | 8 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 281.00 | 22 821.00 | 102 460.00 | 125 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 351.00 | 38 889.00 | 230 462.00 | 269 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 307.00 | 64 500.00 | 554 807.00 | 619 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 761.00 | 64 500.00 | 696 261.00 | 760 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 113 391.00 | 314 781.00 | | 1 113 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 517.00 | 129 341.00 | | 336 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 678.00 | -41 760.00 | | 20 678.00 |
242 Autres charges externes. | 173 263.00 | 102 551.00 | | 173 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 315.00 | 3 293.00 | | 11 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 160.00 | 104 825.00 | | 314 160.00 |
252 Charges sociales | 77 195.00 | 28 272.00 | | 77 195.00 |
262 Autres charges | 18 004.00 | 3 003.00 | | 18 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 802.00 | 257 064.00 | | 643 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 394.00 | -29 864.00 | | 112 394.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 421.00 | 36 974.00 | | 15 421.00 |
294 Charges financières | 14 621.00 | 7 553.00 | | 14 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 537.00 | -442.00 | | 48 537.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -442.00 | | | -442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 537.00 | -442.00 | | 48 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 711.00 | 13 632.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 68 806.00 | 23 190.00 | | 68 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 021.00 | 379 073.00 | | 341 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 228 029.00 | | 50 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 1 948.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 84 150.00 | 14 127.00 | | 84 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 455.00 | 711 153.00 | | 627 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 261.00 | 734 342.00 | | 696 261.00 |