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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 1 192.00 | 38 709.00 | 39 901.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 751.00 | 1 192.00 | 74 559.00 | 75 751.00 |
060 Stock marchandises | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
084 Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
110 Total général Actif | 131 167.00 | 1 192.00 | 129 975.00 | 131 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
224 Production immobilisée | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
242 Autres charges externes. | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 751.00 | | | 75 751.00 |