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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 006.00 | 27 297.00 | 43 709.00 | 71 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 123.00 | 110 835.00 | 190 289.00 | 301 123.00 |
BT Marchandises | 557 028.00 | | 557 028.00 | 557 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 263 128.00 | | 263 128.00 | 263 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 736.00 | | 910 736.00 | 910 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 859.00 | 110 835.00 | 1 101 025.00 | 1 211 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DH Report à nouveau | 549 194.00 | | | 549 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 100.00 | | | -167 100.00 |
DL TOTAL (I) | 509 375.00 | | | 509 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
EA Autres dettes | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 649.00 | | | 591 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 025.00 | | | 1 101 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 259.00 | | | 563 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 186.00 | | 1 467 186.00 | 1 467 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 186.00 | | 1 467 186.00 | 1 467 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 487.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 487.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 184.00 | | | -13 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 10 702.00 | | 13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 205.00 | | | 1 471 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 305.00 | | | 1 638 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 100.00 | | | -167 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 55 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 301 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 550.00 | 5 285.00 | | 105 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 550.00 | 5 285.00 | | 105 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 414.00 | 14 024.00 | 28 390.00 | 42 414.00 |
VI Groupe et associés | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VP Divers | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 068.00 | 833 958.00 | 8 511.00 | 389 068.00 |
VW T.V.A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 649.00 | 563 259.00 | 28 390.00 | 591 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
ST Autres comptes | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 366.00 | | | 300 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 319.00 | | | 209 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 888.00 | | | 345 888.00 |