| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 313 521.00 | 1 048 119.00 | 265 402.00 | 1 313 521.00 |
AP Constructions | 2 375 426.00 | 1 358 360.00 | 1 017 065.00 | 2 375 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 245.00 | 2 706 154.00 | 1 472 091.00 | 4 178 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 085.00 | 51 560.00 | 23 525.00 | 75 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974 410.00 | 5 164 193.00 | 2 810 217.00 | 7 974 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 983.00 | 11 225.00 | 540 758.00 | 551 983.00 |
BT Marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 968.00 | | 765 968.00 | 765 968.00 |
BZ Autres créances | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CF Disponibilités | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 399.00 | 11 225.00 | 1 913 174.00 | 1 924 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 809.00 | 5 175 418.00 | 4 723 391.00 | 9 898 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
DH Report à nouveau | -863 340.00 | -7.00 | | -863 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 860.00 | -863 333.00 | | 211 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 989.00 | 1 160 129.00 | | 1 371 989.00 |
DP Provisions pour risques | 87 851.00 | 126 087.00 | | 87 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 851.00 | 126 087.00 | | 87 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 4 627.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 560.00 | 1 983 124.00 | | 1 808 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 252.00 | 737 604.00 | | 1 133 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 360.00 | 332 788.00 | | 298 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 240.00 | 10 792.00 | | 23 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 551.00 | 3 068 934.00 | | 3 263 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 391.00 | 4 355 150.00 | | 4 723 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 878.00 | 3 031 418.00 | | 3 242 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
FD Production vendue biens | 5 694 498.00 | | 5 694 498.00 | 5 694 498.00 |
FG Production vendue services | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 502.00 | | 5 776 502.00 | 5 776 502.00 |
FM Production stockée | | | 59 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 057.00 | 258 718.00 | | 12 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 425.00 | 1 449.00 | | 180 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 780.00 | 16 000.00 | | 7 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 205.00 | 17 449.00 | | 188 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | 51 607.00 | | 8 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 165.00 | 250 532.00 | | 8 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 141.00 | 302 139.00 | | 17 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 064.00 | -284 690.00 | | 171 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 649.00 | -43 940.00 | | -45 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 157.00 | 4 207 394.00 | | 6 172 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 297.00 | 5 070 727.00 | | 5 960 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 860.00 | -863 333.00 | | 211 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 324.00 | 14 321.00 | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 876 563.00 | | 167 506.00 | 7 876 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 835.00 | 59 824.00 | 7 974 410.00 | 9 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 59 824.00 | 7 971 848.00 | 9 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874 002.00 | | 167 506.00 | 7 874 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646 820.00 | 569 033.00 | 51 659.00 | 4 646 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646 820.00 | 569 033.00 | 51 659.00 | 4 646 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 087.00 | 57 851.00 | 96 087.00 | 126 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 126 087.00 | 69 076.00 | 96 087.00 | 126 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 076.00 | 96 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 090.00 | 51 417.00 | 20 673.00 | 72 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 252.00 | 1 133 252.00 | | 1 133 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 765 968.00 | | | 765 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VC Groupe et associés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 469.00 | 1 736 469.00 | | 1 736 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 116.00 | 1 003 116.00 | | 1 003 116.00 |
VW T.V.A. | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 551.00 | 3 242 878.00 | 20 673.00 | 3 263 551.00 |