| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055 797.00 | 1 527 877.00 | 527 920.00 | 2 055 797.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 565.00 | 82 633.00 | 83 931.00 | 166 565.00 |
AN Terrains | 175 522.00 | 136 736.00 | 38 785.00 | 175 522.00 |
AP Constructions | 446 797.00 | 284 320.00 | 162 477.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 595.00 | 125 526.00 | 64 069.00 | 189 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 596.00 | 674 846.00 | 581 749.00 | 1 256 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 252 149.00 | 2 466 711.00 | 3 785 438.00 | 6 252 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 472 918.00 | 6 475 307.00 | 5 997 611.00 | 12 472 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 964.00 | 9 664.00 | 23 300.00 | 32 964.00 |
BT Marchandises | 3 335 587.00 | 72 642.00 | 3 262 945.00 | 3 335 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 971.00 | 78 133.00 | 3 574 837.00 | 3 652 971.00 |
BZ Autres créances | 1 915 840.00 | | 1 915 840.00 | 1 915 840.00 |
CF Disponibilités | 825 132.00 | | 825 132.00 | 825 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 938.00 | | 270 938.00 | 270 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 033 433.00 | 160 439.00 | 9 872 993.00 | 10 033 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 506 351.00 | 6 635 746.00 | 15 870 605.00 | 22 506 351.00 |
CU Autres participations | 1 771 691.00 | 1 176 654.00 | 595 036.00 | 1 771 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 068 900.00 | 3 919 275.00 | | 4 068 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 280.00 | 819 625.00 | | 942 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 181.00 | 5 838 900.00 | | 6 111 181.00 |
DP Provisions pour risques | 15 713.00 | 67 879.00 | | 15 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 713.00 | 67 879.00 | | 15 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 604.00 | 941 019.00 | | 1 256 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 996.00 | 191 474.00 | | 104 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 052.00 | 106 646.00 | | 107 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 080.00 | 6 648 926.00 | | 6 638 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 192.00 | 1 046 696.00 | | 1 202 192.00 |
EA Autres dettes | 434 782.00 | 272 163.00 | | 434 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743 710.00 | 9 206 927.00 | | 9 743 710.00 |
ED (V) | | 898.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 870 605.00 | 15 114 605.00 | | 15 870 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 759 548.00 | | 35 759 548.00 | 35 759 548.00 |
FG Production vendue services | 5 198 465.00 | | 5 198 465.00 | 5 198 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 958 013.00 | | 40 958 013.00 | 40 958 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 893.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 267 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 707 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 762 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 915.00 | |
GE Autres charges | | | 48 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 205 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230.00 | 32 077.00 | | 8 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 887.00 | 461 079.00 | | 428 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 118.00 | 493 156.00 | | 437 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 292.00 | 874.00 | | 13 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 154.00 | 501 526.00 | | 425 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 446.00 | 502 400.00 | | 438 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -9 244.00 | | -1 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 335.00 | 83 350.00 | | 110 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 442.00 | 184 331.00 | | 230 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 280.00 | 819 625.00 | | 942 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 583.00 | | | 11 436 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 472 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 106.00 | | | 2 074 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 947.00 | 227 825.00 | 3 261.00 | 1 385 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385 947.00 | 227 825.00 | 3 261.00 | 1 385 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 358 330.00 | 870 620.00 | 561 840.00 | 24 358 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 879.00 | 10 915.00 | 63 081.00 | 67 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 741.00 | 82 306.00 | 134 741.00 | 134 741.00 |
6T Sur comptes clients | 57 929.00 | 45 690.00 | 25 486.00 | 57 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834 372.00 | 215 058.00 | 245 626.00 | 3 834 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 080.00 | 6 638 080.00 | | 6 638 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 211.00 | 402 211.00 | | 402 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 464.00 | 326 464.00 | | 326 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 782.00 | 434 782.00 | | 434 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 252 149.00 | | | 6 252 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 373.00 | | | 3 621 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VB T. V. A. | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
VC Groupe et associés | 544 285.00 | | | 544 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 027.00 | 334 536.00 | 824 776.00 | 1 226 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 303.00 | | | 1 033 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 938.00 | | | 270 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 187 561.00 | 5 839 749.00 | 6 347 812.00 | 12 187 561.00 |
VW T.V.A. | 400 279.00 | 400 279.00 | | 400 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 657.00 | 8 745 166.00 | 824 776.00 | 9 636 657.00 |