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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 480.00 | 26 315.00 | 21 165.00 | 47 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 133.00 | 25 651.00 | 1 482.00 | 27 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 309.00 | 121 593.00 | 40 715.00 | 162 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 598.00 | 202 893.00 | 154 704.00 | 357 598.00 |
BT Marchandises | 1 222 508.00 | 199 634.00 | 1 022 874.00 | 1 222 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 381.00 | 35 802.00 | 309 579.00 | 345 381.00 |
BZ Autres créances | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 379.00 | 235 436.00 | 1 448 943.00 | 1 684 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 977.00 | 438 330.00 | 1 603 647.00 | 2 041 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 237 650.00 | | | 237 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DL TOTAL (I) | 593 247.00 | | | 593 247.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 916.00 | | | 378 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 156.00 | | | 385 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
EA Autres dettes | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 549.00 | | | 1 005 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 647.00 | | | 1 603 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 931.00 | | | 850 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 574.00 | | 1 555 574.00 | 1 555 574.00 |
FD Production vendue biens | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
FG Production vendue services | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 299.00 | | 1 703 299.00 | 1 703 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 668.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 500.00 | | | 2 036 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 903.00 | | | 2 010 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 380.00 | | 15 400.00 | 364 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 182.00 | 357 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 812.00 | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 370.00 | 189 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 893.00 | | 15 400.00 | 41 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 110.00 | 38 661.00 | 15 511.00 | 197 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 981.00 | 16 057.00 | 7 897.00 | 25 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 796.00 | 22 603.00 | 7 613.00 | 141 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 899.00 | 199 634.00 | 244 899.00 | 244 899.00 |
6T Sur comptes clients | 35 162.00 | 2 034.00 | 1 394.00 | 35 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 061.00 | 201 668.00 | 246 293.00 | 280 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 911.00 | 201 668.00 | 246 293.00 | 284 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 668.00 | 246 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 889.00 | | 24 000.00 | 71 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 156.00 | 385 156.00 | | 385 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 307 026.00 | 307 026.00 | | 307 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VP Divers | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 672.00 | 380 566.00 | 51 105.00 | 431 672.00 |
VW T.V.A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 820.00 | 850 931.00 | 24 000.00 | 922 820.00 |