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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
AH Fonds commercial | 112 270.00 | | 112 270.00 | 112 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 919.00 | 121 991.00 | 26 927.00 | 148 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 499.00 | 139 983.00 | 149 516.00 | 289 499.00 |
BN En cours de production de biens | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
BZ Autres créances | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 682.00 | | 274 682.00 | 274 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 181.00 | 139 983.00 | 424 198.00 | 564 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
DL TOTAL (I) | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 198.00 | | | 424 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 180.00 | | 1 042 180.00 | 1 042 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 180.00 | | 1 042 180.00 | 1 042 180.00 |
FM Production stockée | | | -12 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 368.00 | | | 1 048 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 903.00 | | | 945 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 081.00 | | | 315 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 581.00 | 289 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | 130 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 517.00 | 148 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | | | 173 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 842.00 | 14 723.00 | 25 581.00 | 150 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 1 064.00 | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 786.00 | 14 723.00 | 24 517.00 | 131 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 555.00 | 153 342.00 | 3 213.00 | 156 555.00 |
VW T.V.A. | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 544.00 | 184 544.00 | | 184 544.00 |