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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 617.00 | 31 883.00 | 11 733.00 | 43 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 286.00 | 33 418.00 | 12 868.00 | 46 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 153.00 | 3 614.00 | 51 539.00 | 55 153.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 718.00 | 3 614.00 | 94 104.00 | 97 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 004.00 | 37 032.00 | 106 972.00 | 144 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 611.00 | 2 227.00 | | 3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | 1 384.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 12 665.00 | 11 996.00 | | 12 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256.00 | 16 896.00 | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 7 297.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 15 108.00 | | 31 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | 32 412.00 | | 37 429.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 307.00 | 71 714.00 | | 94 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 972.00 | 83 709.00 | | 106 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 961.00 | 55 714.00 | | 85 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 283.00 | | 479 283.00 | 479 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 283.00 | | 479 283.00 | 479 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | 455.00 | | 2 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 40.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 40.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 205.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 1 205.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -1 165.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 813.00 | 419 597.00 | | 481 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 143.00 | 418 213.00 | | 481 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | 1 384.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 4 170.00 | | 29 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | 4 170.00 | | 28 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 256.00 | 3 910.00 | 8 346.00 | 12 256.00 |
VI Groupe et associés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 888.00 | 73 754.00 | 1 135.00 | 74 888.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 307.00 | 85 961.00 | 8 346.00 | 94 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | 2 302.00 | | 6 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | 6 378.00 | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 30 723.00 | 31 141.00 | | 30 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 380.00 | 15 338.00 | | 15 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 128 384.00 | 52 423.00 | | 128 384.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 975.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 245.00 | 4 277.00 | | 6 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 532.00 | 39 159.00 | | 42 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 002.00 | 32 296.00 | | 48 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 545.00 | 105 279.00 | | 180 545.00 |