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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 5 464.00 | 2 436.00 | 7 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 498.00 | 19 178.00 | 51 321.00 | 70 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 822.00 | 24 641.00 | 278 181.00 | 302 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 230 409.00 | | 230 409.00 | 230 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 420.00 | | 288 420.00 | 288 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 242.00 | 24 641.00 | 566 601.00 | 591 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DH Report à nouveau | 202 334.00 | 197 384.00 | | 202 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 194.00 | 36 030.00 | | 51 194.00 |
DL TOTAL (I) | 439 669.00 | 419 555.00 | | 439 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 074.00 | 11 600.00 | | 13 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 074.00 | 11 600.00 | | 13 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 4 000.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 22 043.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 1 841.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 320.00 | 75 055.00 | | 82 320.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 858.00 | 103 000.00 | | 113 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 601.00 | 534 154.00 | | 566 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 061.00 | 99 848.00 | | 102 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 556.00 | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 531.00 | 14 661.00 | | 5 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 129.00 | 993.00 | | 3 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 002.00 | -45.00 | | 8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 9 669.00 | | 18 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 930.00 | 279 432.00 | | 298 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 736.00 | 243 402.00 | | 247 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 194.00 | 36 030.00 | | 51 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 584.00 | | 64 771.00 | 273 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 533.00 | 302 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 533.00 | 70 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 527.00 | | 7 899.00 | 219 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 160.00 | | 56 872.00 | 49 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 170.00 | 13 004.00 | 35 533.00 | 47 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 170.00 | 7 541.00 | 35 533.00 | 47 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 137.00 | 1 675.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 13 074.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 13 074.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 374.00 | 6 577.00 | 11 797.00 | 18 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 513.00 | 57 615.00 | 4 898.00 | 62 513.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 858.00 | 102 061.00 | 11 797.00 | 113 858.00 |