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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AP Constructions | 152 360.00 | 55 998.00 | 96 363.00 | 152 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 857.00 | 119 590.00 | 41 266.00 | 160 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 982.00 | 10 747.00 | 234.00 | 10 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 135.00 | 202 077.00 | 199 058.00 | 401 135.00 |
BT Marchandises | 628 485.00 | | 628 485.00 | 628 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 813.00 | 30 516.00 | 211 297.00 | 241 813.00 |
BZ Autres créances | 319 881.00 | | 319 881.00 | 319 881.00 |
CF Disponibilités | 223 861.00 | | 223 861.00 | 223 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 877.00 | 30 516.00 | 1 397 361.00 | 1 427 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 013.00 | 232 593.00 | 1 596 419.00 | 1 829 013.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 010 383.00 | | | 1 010 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 899.00 | | | 1 294 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 520.00 | | | 301 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 419.00 | | | 1 596 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 427.00 | 569 781.00 | 4 646.00 | 574 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 520.00 | 185 274.00 | 116 246.00 | 301 520.00 |