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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 579.00 | 5 554.00 | 25.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210.00 | 5 554.00 | 2 655.00 | 8 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410.00 | 5 754.00 | 2 655.00 | 8 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -160 177.00 | | | -160 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | -146 487.00 | | | -146 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EA Autres dettes | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ST Autres comptes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 026.00 | | | 3 026.00 |