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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 419.00 | 15 492.00 | 21 927.00 | 37 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 176.00 | 41 907.00 | 66 269.00 | 108 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 327.00 | 58 201.00 | 137 126.00 | 195 327.00 |
BT Marchandises | 213 216.00 | 2 458.00 | 210 758.00 | 213 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 058.00 | 137.00 | 20 921.00 | 21 058.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 465.00 | 2 595.00 | 416 870.00 | 419 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 792.00 | 60 796.00 | 553 996.00 | 614 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 556.00 | 119 809.00 | | 162 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 085.00 | 57 747.00 | | 60 085.00 |
DL TOTAL (I) | 387 641.00 | 342 556.00 | | 387 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 442.00 | 36 555.00 | | 25 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 71 245.00 | | 91 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 021.00 | 45 017.00 | | 49 021.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 16 170.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 355.00 | 168 988.00 | | 166 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 996.00 | 511 543.00 | | 553 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 639.00 | 144 150.00 | | 151 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 368.00 | | 28 393.00 | 178 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 195 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 145 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | | 28 393.00 | 128 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 579.00 | 20 056.00 | 11 434.00 | 49 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | 20 056.00 | 11 434.00 | 48 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 373.00 | 2 458.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 2 595.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | 2 595.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 838.00 | 10 121.00 | 14 716.00 | 24 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VP Divers | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 355.00 | 151 639.00 | 14 716.00 | 166 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | 7 713.00 | | 10 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | 4 387.00 | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 54 076.00 | 56 495.00 | | 54 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 190.00 | 34 980.00 | | 35 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 1 283.00 | | 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 614.00 | 1 221.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 895.00 | 7 713.00 | | 10 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 863.00 | 207 759.00 | | 186 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 173.00 | 150 266.00 | | 126 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 562.00 | 98 366.00 | | 94 562.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |