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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 83 396.00 | 64 184.00 | 19 213.00 | 83 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 703.00 | 257.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 815.00 | 78 621.00 | 62 194.00 | 140 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 473.00 | 7 640.00 | 238 833.00 | 246 473.00 |
BZ Autres créances | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 571.00 | | 193 571.00 | 193 571.00 |
CF Disponibilités | 390 272.00 | | 390 272.00 | 390 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 970.00 | 7 640.00 | 1 384 330.00 | 1 391 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 785.00 | 86 261.00 | 1 446 524.00 | 1 532 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 391.00 | | | 254 391.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 617.00 | 1 289 617.00 | | 1 289 617.00 |
DH Report à nouveau | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 966.00 | -11 871.00 | | -85 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 781.00 | 1 442 746.00 | | 1 356 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 2 738.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 219 346.00 | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | 196 983.00 | | 21 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | 72 208.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 743.00 | 520 275.00 | | 89 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 524.00 | 2 063 022.00 | | 1 446 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 743.00 | 491 275.00 | | 60 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 2 738.00 | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 611.00 | | 3 256 611.00 | 3 256 611.00 |
FD Production vendue biens | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
FG Production vendue services | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 851.00 | | 3 439 851.00 | 3 439 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 873.00 | 23 393.00 | | 27 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 847.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 045.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 346.00 | | | 325 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 543.00 | 156.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 279.00 | 1 201.00 | | 328 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 279.00 | -354.00 | | -88 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 695.00 | 6 132 311.00 | | 3 893 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 660.00 | 6 144 182.00 | | 3 979 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 966.00 | -11 871.00 | | -85 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 831.00 | | | 1 764 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 016.00 | 140 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 878.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 137.00 | 110 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 849.00 | | | 1 545 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 127.00 | 40 164.00 | 1 298 670.00 | 1 337 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564.00 | 1 414.00 | 28 878.00 | 28 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 563.00 | 38 750.00 | 1 269 792.00 | 1 308 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | 2 268.00 | | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 372.00 | 2 268.00 | 80 000.00 | 85 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 372.00 | 2 268.00 | 180 000.00 | 185 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 238 413.00 | | | 238 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
VC Groupe et associés | 254 391.00 | | | 254 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VP Divers | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 126.00 | 553 736.00 | 254 391.00 | 808 126.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 743.00 | 60 743.00 | 29 000.00 | 89 743.00 |