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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 689.00 | 726.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 809.00 | 18 636.00 | 173.00 | 18 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 494.00 | 20 325.00 | 30 170.00 | 50 494.00 |
BT Marchandises | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 634.00 | 20 325.00 | 83 310.00 | 103 634.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 444.00 | 22 590.00 | | 18 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | -4 145.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 26 871.00 | 26 829.00 | | 26 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 6 613.00 | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 798.00 | 33 756.00 | | 33 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 18 359.00 | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | 2 357.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 142.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 439.00 | 61 228.00 | | 56 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 310.00 | 88 057.00 | | 83 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 896.00 | 61 228.00 | | 55 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 832.00 | 493.00 | | 19 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 493.00 | | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611.00 | 3 068.00 | 542.00 | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 439.00 | 55 896.00 | 542.00 | 56 439.00 |