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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 781.00 | | 1 365 781.00 | 1 365 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 627.00 | 382 801.00 | 281 826.00 | 664 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 363.00 | 386 978.00 | 1 650 385.00 | 2 037 363.00 |
BT Marchandises | 174 233.00 | | 174 233.00 | 174 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BZ Autres créances | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CF Disponibilités | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 722.00 | | 401 722.00 | 401 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 085.00 | 386 978.00 | 2 052 107.00 | 2 439 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 914.00 | 1 647 300.00 | | 1 702 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 287.00 | 55 614.00 | | 41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 202.00 | 1 878 914.00 | | 1 920 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 14 256.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 155 979.00 | | 90 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | 47 762.00 | | 39 934.00 |
EA Autres dettes | | 6 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 906.00 | 224 608.00 | | 131 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 107.00 | 2 103 522.00 | | 2 052 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 906.00 | 224 608.00 | | 131 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 431.00 | | 2 115 431.00 | 2 115 431.00 |
FG Production vendue services | 307 801.00 | | 307 801.00 | 307 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 232.00 | | 2 423 232.00 | 2 423 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 883.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | 6 958.00 | | 8 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -90.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | 6 866.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 750.00 | 2 483 880.00 | | 2 434 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 462.00 | 2 428 266.00 | | 2 393 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 287.00 | 55 614.00 | | 41 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 456.00 | 28 005.00 | | 35 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 276.00 | | 51 086.00 | 1 986 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 512.00 | | | 1 367 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 987.00 | | 51 086.00 | 615 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 095.00 | 51 883.00 | | 335 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 364.00 | 51 883.00 | | 333 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VP Divers | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 906.00 | 131 906.00 | | 131 906.00 |