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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 264 554.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 967.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 58 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 529 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 632 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 352 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 685 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DH Report à nouveau | 158 890.00 | 88 143.00 | | 158 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 155.00 | 70 747.00 | | 77 155.00 |
DL TOTAL (I) | 284 891.00 | 207 736.00 | | 284 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 104 660.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 998.00 | 1 032 053.00 | | 1 279 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 428.00 | 138 783.00 | | 104 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 6 923.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 879.00 | 1 282 419.00 | | 1 400 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 770.00 | 1 490 155.00 | | 1 685 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 588.00 | |
FM Production stockée | | | 11 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 957.00 | |
GE Autres charges | | | 109 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 214.00 | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 214.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 575.00 | | 5 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 575.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -361.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 419.00 | 23 742.00 | | 28 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 155.00 | 70 747.00 | | 77 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 062.00 | | 71 451.00 | 1 026 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 34 915.00 | 3 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 939.00 | | 1 084 573.00 | 12 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | | 1 049 085.00 | 9 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 534.00 | | 71 315.00 | 987 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 954.00 | | 136.00 | 37 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 943.00 | 198 957.00 | | 551 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 64.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 751.00 | 198 893.00 | | 551 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 998.00 | 1 279 998.00 | | 1 279 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
UX Autres créances clients | 529 265.00 | | | 529 265.00 |
VB T. V. A. | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 678.00 | 618 763.00 | 34 915.00 | 653 678.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 879.00 | 1 400 879.00 | | 1 400 879.00 |