| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 526.00 | 55.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 34 531.00 | 340.00 | 34 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 968.00 | 40 056.00 | 10 912.00 | 50 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BN En cours de production de biens | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 987.00 | 40 056.00 | 91 931.00 | 131 987.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 22 045.00 | 20 867.00 | | 22 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | 5 178.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 39 880.00 | 42 814.00 | | 39 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869.00 | 27 908.00 | | 7 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 714.00 | 66 659.00 | | 32 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765.00 | 19 783.00 | | 7 765.00 |
EA Autres dettes | | 4 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 051.00 | 118 391.00 | | 52 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 931.00 | 161 205.00 | | 91 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 051.00 | 118 391.00 | | 52 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 915.00 | | 390 915.00 | 390 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 915.00 | | 390 915.00 | 390 915.00 |
FM Production stockée | | | 5 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 796.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 553.00 | 190 014.00 | | 396 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 488.00 | 184 836.00 | | 395 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | 5 178.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 702.00 | 354.00 | | 39 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 702.00 | 354.00 | | 39 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VP Divers | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |