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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 138 182.00 | | 1 138 182.00 | 1 138 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 835.00 | 96 233.00 | 57 602.00 | 153 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 750.00 | 244 688.00 | 336 062.00 | 580 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 212.00 | 351 034.00 | 1 532 177.00 | 1 883 212.00 |
BT Marchandises | 184 362.00 | | 184 362.00 | 184 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CF Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 022.00 | | 282 022.00 | 282 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 234.00 | 351 034.00 | 1 814 199.00 | 2 165 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 659 373.00 | 560 571.00 | | 659 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 309.00 | 98 803.00 | | 100 309.00 |
DL TOTAL (I) | 946 682.00 | 846 373.00 | | 946 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 096.00 | 710 368.00 | | 560 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 358.00 | 173 890.00 | | 138 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | 147 092.00 | | 93 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 737.00 | 87 744.00 | | 75 737.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 517.00 | 1 119 151.00 | | 867 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 199.00 | 1 965 524.00 | | 1 814 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 574.00 | | 2 648 574.00 | 2 648 574.00 |
FG Production vendue services | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 381.00 | | 2 695 381.00 | 2 695 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 338.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 136.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 33 454.00 | | 32 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 690.00 | 2 642 587.00 | | 2 720 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 380.00 | 2 543 785.00 | | 2 620 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 309.00 | 98 803.00 | | 100 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 999.00 | | 3 624.00 | 1 882 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 1 883 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 734 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 296.00 | | | 1 148 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 372.00 | | 3 624.00 | 734 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 694.00 | 75 752.00 | 3 412.00 | 278 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 10.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 591.00 | 75 742.00 | 3 412.00 | 268 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 122.00 | 98 999.00 | 254 611.00 | 559 122.00 |
VI Groupe et associés | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VP Divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 517.00 | 407 394.00 | 254 611.00 | 867 517.00 |