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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 156.00 | 244.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 12 727.00 | 957.00 | 13 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 249.00 | 12 883.00 | 789 366.00 | 802 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BZ Autres créances | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 679 141.00 | | 679 141.00 | 679 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 467.00 | | 1 060 467.00 | 1 060 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 716.00 | 12 883.00 | 1 849 832.00 | 1 862 716.00 |
CU Autres participations | 782 650.00 | | 782 650.00 | 782 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 625 027.00 | | | 625 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 834.00 | | | 647 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 361.00 | | | 1 685 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 832.00 | | | 1 849 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 317.00 | | 391 317.00 | 391 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 317.00 | | 391 317.00 | 391 317.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 295.00 | | | 1 081 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 461.00 | | | 433 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 834.00 | | | 647 834.00 |