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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 211.00 | 3 589.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 405.00 | 132 259.00 | 2 146.00 | 134 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 524.00 | 134 630.00 | 27 893.00 | 162 524.00 |
BT Marchandises | 108 837.00 | 5 904.00 | 102 934.00 | 108 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | 361.00 | 7 864.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CF Disponibilités | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 758.00 | 6 264.00 | 199 494.00 | 205 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 282.00 | 140 895.00 | 227 387.00 | 368 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 812.00 | 95 593.00 | | 100 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 072.00 | 10 219.00 | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 145 884.00 | 127 812.00 | | 145 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 015.00 | 60 930.00 | | 63 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | 20 909.00 | | 17 479.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 83.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 503.00 | 81 922.00 | | 81 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 387.00 | 209 734.00 | | 227 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 894.00 | | 491 894.00 | 491 894.00 |
FG Production vendue services | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 072.00 | | 507 072.00 | 507 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 1 195.00 | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 407.00 | 508 149.00 | | 514 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 335.00 | 497 930.00 | | 491 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 072.00 | 10 219.00 | | 23 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 363.00 | 1 415.00 | 13 148.00 | 146 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 203.00 | 1 415.00 | 13 148.00 | 144 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 298.00 | 33 723.00 | 15 575.00 | 49 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |