| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 2 635.00 | 2 378.00 | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 48 899.00 | 9 526.00 | 58 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 207.00 | 51 534.00 | 148 673.00 | 200 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
CF Disponibilités | 368 543.00 | | 368 543.00 | 368 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 648.00 | | 606 648.00 | 606 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 855.00 | 51 534.00 | 755 321.00 | 806 855.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 050.00 | 164 050.00 | | 164 050.00 |
DH Report à nouveau | 135 898.00 | 109 482.00 | | 135 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 804.00 | 26 417.00 | | 25 804.00 |
DL TOTAL (I) | 485 752.00 | 459 948.00 | | 485 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 5 599.00 | | 6 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 32 841.00 | | 63 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 669.00 | 85 139.00 | | 88 669.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 617.00 | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 030.00 | 115 739.00 | | 107 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 569.00 | 239 935.00 | | 269 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 321.00 | 699 883.00 | | 755 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 569.00 | 239 935.00 | | 269 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 779.00 | | 478 779.00 | 478 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 779.00 | | 478 779.00 | 478 779.00 |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 68.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 366.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -366.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | -2 904.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 423.00 | 420 821.00 | | 485 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 619.00 | 394 404.00 | | 459 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 804.00 | 26 417.00 | | 25 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 366.00 | | 6 841.00 | 193 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 584.00 | | 5 841.00 | 52 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 378.00 | 6 155.00 | | 45 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 6 155.00 | | 42 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
UX Autres créances clients | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 509.00 | 267 509.00 | | 267 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 2 039.00 | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 916.00 | 16 263.00 | | 38 916.00 |
ST Autres comptes | 135 140.00 | 72 313.00 | | 135 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 953.00 | 16 779.00 | | 16 953.00 |
YT Sous‐traitance | 46 149.00 | 53 017.00 | | 46 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 2 039.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 357.00 | 49 702.00 | | 64 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 657.00 | 14 258.00 | | 19 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 157.00 | 158 372.00 | | 237 157.00 |