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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 723.00 | | 441 723.00 | 441 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 631.00 | 29 711.00 | 35 920.00 | 65 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 355.00 | 29 711.00 | 477 643.00 | 507 355.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 397.00 | 29 711.00 | 489 686.00 | 519 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 257.00 | | | 348 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 368 653.00 | | | 368 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 686.00 | | | 489 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 456.00 | | 806 456.00 | 806 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 456.00 | | 806 456.00 | 806 456.00 |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 417.00 | | | -39 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 915.00 | | | 806 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 320.00 | | | 795 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 632.00 | | 25 482.00 | 584 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 759.00 | 507 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 759.00 | 65 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 723.00 | | | 441 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 909.00 | | 25 482.00 | 142 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 62 981.00 | 102 759.00 | 69 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489.00 | 62 981.00 | 102 759.00 | 69 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 207.00 | 25 398.00 | 81 809.00 | 107 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 033.00 | 39 224.00 | 81 809.00 | 121 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
ST Autres comptes | 154 488.00 | | | 154 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | -558.00 | | | -558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -245.00 | | | -245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 868.00 | | | 252 868.00 |