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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 742.00 | 23 580.00 | 19 162.00 | 42 742.00 |
AH Fonds commercial | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
AN Terrains | 13 226.00 | 12 565.00 | 661.00 | 13 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 697.00 | 23 330.00 | 1 367.00 | 24 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 957.00 | 115 129.00 | 212 829.00 | 327 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 120.00 | 174 604.00 | 440 516.00 | 615 120.00 |
BT Marchandises | 1 490 403.00 | 36 872.00 | 1 453 531.00 | 1 490 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 727.00 | | 645 727.00 | 645 727.00 |
BZ Autres créances | 196 375.00 | | 196 375.00 | 196 375.00 |
CF Disponibilités | 728 205.00 | | 728 205.00 | 728 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 543.00 | 36 872.00 | 3 029 671.00 | 3 066 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 662.00 | 211 476.00 | 3 470 186.00 | 3 681 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 456 623.00 | 319 112.00 | | 456 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 040.00 | 137 511.00 | | 283 040.00 |
DL TOTAL (I) | 781 463.00 | 498 423.00 | | 781 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 603.00 | 873 556.00 | | 992 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 909.00 | 52 106.00 | | 115 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 413.00 | 106 957.00 | | 66 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 784.00 | 2 558 513.00 | | 1 180 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 013.00 | 86 397.00 | | 333 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 723.00 | 3 677 529.00 | | 2 688 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 186.00 | 4 175 952.00 | | 3 470 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 497.00 | 3 586 063.00 | | 2 645 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 421.00 | 707 590.00 | | 866 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 336 831.00 | | 10 336 831.00 | 10 336 831.00 |
FG Production vendue services | 599 519.00 | | 599 519.00 | 599 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 936 350.00 | | 10 936 350.00 | 10 936 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 028 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 061 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 872.00 | |
GE Autres charges | | | 39 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 134.00 | 33 078.00 | | 41 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 682.00 | 21 192.00 | | 38 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 587.00 | 27 442.00 | | 30 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 587.00 | 27 442.00 | | 30 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 437.00 | 26 220.00 | | 24 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 437.00 | 26 220.00 | | 24 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 149.00 | 1 222.00 | | 6 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 202.00 | 63 332.00 | | 131 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 198.00 | 9 503 063.00 | | 11 069 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 158.00 | 9 365 552.00 | | 10 786 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 040.00 | 137 511.00 | | 283 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | 548.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 960.00 | | 8 161.00 | 606 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 720.00 | | 8 161.00 | 357 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 487.00 | 37 117.00 | | 137 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 481.00 | 8 099.00 | | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 007.00 | 29 017.00 | | 122 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 784.00 | 1 180 784.00 | | 1 180 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 645 727.00 | | | 645 727.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VC Groupe et associés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 137.00 | 901 137.00 | | 901 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 466.00 | 48 240.00 | 43 226.00 | 91 466.00 |
VI Groupe et associés | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
VP Divers | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 485.00 | 880 485.00 | | 880 485.00 |
VW T.V.A. | 252 944.00 | 252 944.00 | | 252 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 310.00 | 2 579 084.00 | 43 226.00 | 2 622 310.00 |