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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 243 263.00 | | 6 243 263.00 | 6 243 263.00 |
AP Constructions | 45 211 377.00 | 6 187 480.00 | 39 023 897.00 | 45 211 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 107.00 | 7 093.00 | 74 014.00 | 81 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 836.00 | | 448 836.00 | 448 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 985 980.00 | 6 194 573.00 | 45 791 407.00 | 51 985 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 664.00 | | 637 664.00 | 637 664.00 |
BZ Autres créances | 400 204.00 | | 400 204.00 | 400 204.00 |
CF Disponibilités | 3 288 113.00 | | 3 288 113.00 | 3 288 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 203.00 | | 4 336 203.00 | 4 336 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 941 538.00 | 6 194 573.00 | 50 746 965.00 | 56 941 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 619 355.00 | | 619 355.00 | 619 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 150.00 | 4 558 150.00 | | 4 558 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 678 976.00 | -7 457 573.00 | | -8 678 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087 277.00 | -1 221 403.00 | | -3 087 277.00 |
DL TOTAL (I) | -7 208 103.00 | -4 120 826.00 | | -7 208 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 245 587.00 | 30 439 926.00 | | 32 245 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 581 996.00 | 22 074 330.00 | | 24 581 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 789.00 | 3 331 735.00 | | 891 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 423.00 | 174 922.00 | | 103 423.00 |
EA Autres dettes | 132 162.00 | 126 710.00 | | 132 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 539 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 955 068.00 | 57 024 211.00 | | 57 955 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 746 965.00 | 52 903 385.00 | | 50 746 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 808.00 | | 2 587 808.00 | 2 587 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 808.00 | | 2 587 808.00 | 2 587 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 929.00 | 9 501.00 | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 9 501.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | -9 501.00 | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 749.00 | 3 265 128.00 | | 3 452 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 026.00 | 4 486 531.00 | | 6 540 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087 277.00 | -1 221 403.00 | | -3 087 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 276 217.00 | | 712 352.00 | 51 276 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589.00 | | 51 985 980.00 | 2 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | 51 984 583.00 | 2 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 275 320.00 | | 711 852.00 | 51 275 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 500.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 020.00 | 1 646 553.00 | | 4 548 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 020.00 | 1 646 553.00 | | 4 548 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 581 996.00 | 23 368 261.00 | 1 213 735.00 | 24 581 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 789.00 | 891 789.00 | | 891 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 637 664.00 | | | 637 664.00 |
VB T. V. A. | 282 967.00 | | | 282 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 245 587.00 | | 32 245 587.00 | 32 245 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 445 587.00 | | | 32 445 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 639 926.00 | | | 30 639 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 487.00 | 1 048 090.00 | 1 397.00 | 1 049 487.00 |
VW T.V.A. | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 955 068.00 | 24 495 746.00 | 33 459 322.00 | 57 955 068.00 |