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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 048.00 | 549.00 | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914.00 | 12 434.00 | 480.00 | 12 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 040.00 | 16 011.00 | 75 029.00 | 91 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 494.00 | 53 510.00 | 430 984.00 | 484 494.00 |
BZ Autres créances | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CF Disponibilités | 251 815.00 | | 251 815.00 | 251 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 782.00 | 53 510.00 | 816 272.00 | 869 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 822.00 | 69 521.00 | 891 301.00 | 960 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
DL TOTAL (I) | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 397.00 | | | 412 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 662.00 | | | 635 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 301.00 | | | 891 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 662.00 | | | 635 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 540.00 | | 1 816 540.00 | 1 816 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 540.00 | | 1 816 540.00 | 1 816 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 185.00 | | | 1 858 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 327.00 | | | 1 691 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 320.00 | | 720.00 | 90 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | | 720.00 | 12 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 491.00 | 520.00 | | 15 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 280.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | 240.00 | | 12 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 588.00 | 3 396.00 | 37 474.00 | 87 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 588.00 | 3 396.00 | 37 474.00 | 87 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 588.00 | 3 396.00 | 37 474.00 | 87 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 37 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 397.00 | 412 397.00 | | 412 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 406 952.00 | | | 406 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
VB T. V. A. | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VP Divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 267.00 | 617 967.00 | 300.00 | 618 267.00 |
VW T.V.A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 662.00 | 635 662.00 | | 635 662.00 |